重庆市北碚区人民政府

关于北碚区2023年预算调整方案的报告

——2023年11月28日在区十九届人民代表大会

常委会第十九次会议上

区财政局局长 吴镜熙

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将我区2023年预算调整情况报告如下，请予审议。

今年以来，区政府坚决贯彻党的二十大精神，认真落实市委、市政府工作安排，围绕区委中心工作，严格落实区人大预算决议，突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向，切实抓好财政工作。坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，统筹好发展和安全，着力推动高质量发展。坚持树牢党政机关过“紧日子”思想，压减腾退非急需、非刚性支出，严控“三公”经费支出。坚持优化支出结构，兜牢“三保”底线，防范化解债务风险。按照预算法规定，政府预算收支总量变化、调入预算稳定调节基金、增加举借债务，以及年度中新增上级转移支付等应进行预算调整。按此，在区十九届人大三次会议审议批准的区级预算基础上，区政府编制了《北碚区2023年预算调整方案》。

一、预算调整事项

（一）一般公共预算收入增加

根据当前预算执行情况综合研判，初步预计全年区金库一般公共预算收入完成300000万元，同比增长18.3%左右，较年初预算增加25000万元。其中，税收收入完成160000万元，同比增长9.1%左右，较年初预算减少20000万元，主要是受土地房地产市场恢复不足、落实阶段性税费优惠政策等影响，结合区内实际合理减少收入预期；非税收入完成140000万元，同比增长31%左右，较年初预算增加45000万元，主要是盘活存量资产资源增加国有资源（资产）有偿使用收入。

（二）动用预算稳定调节基金增加

区级拟增加动用预算稳定调节基金887万元，全部为天生、朝阳、水土、歇马街道按照财政体制，动用本街道预算稳定调节基金用于安排辖区内“三保”及刚性支出。

（三）政府性基金预算收入增加

政府性基金预算收入增加27200万元，主要是专项债务对应项目专项收入增加。

（四）政府债券资金增加

新增发行地方政府债券107369万元，其中，一般债券21800万元，主要用于保障性安居工程、社会事业、农林水利等领域；专项债券70000万元，主要用于城镇老旧小区改造、农村人居环境整治、公立医院等领域；再融资债券15569万元，用于到期债券本金偿还。

（五）其他调整事项

年度执行中，一般公共预算上级补助收入增加100146万元、调入资金减少17000万元，政府性基金上级补助收入增加109916万元，相应安排支出。

二、全区财政预算预期情况

（一）一般公共预算

全区（含水复片区）一般公共预算收入预计完成400000万元，同比增长9.7%左右。区金库一般公共预算收入预计完成300000万元，同比增长18.3%左右，其中，税收收入预计完成160000万元，同比增长9.1%左右。

区金库一般公共预算收入预期为300000万元。加上级补助收入272625万元、动用预算稳定调节基金84064万元、调入资金89379万元、债务转贷收入44169万元和上年结转57052万元后，全区收入预算总计847289万元。支出预算相应安排847289万元。

（二）政府性基金预算

全区政府性基金预算收入27350万元，加上级补助收入276799万元、债务转贷收入100000万元和上年结转46114万元后，全区收入预算总计450263万元。支出预算相应安排450263万元。

三、区级财政预算调整方案

（一）一般公共预算

1.收入预算调整。区级收入预算总计调整为843791万元，调增146402万元。其中，区本级收入预算调整为299874万元，调增25000万元；转移性收入预算调整为543917万元，调增121402万元，主要是上级补助收入增加100146万元、动用预算稳定调节基金增加887万元、调入资金减少17000万元、债务转贷收入增加37369万元。

2.支出预算调整。区级支出预算总计调整为843791万元，调增146402万元。其中，区本级支出预算调整为740321万元，调增114442万元；转移性支出预算调整为103470万元，调增31960万元，主要是债务还本支出增加15569万元、补助下级支出增加16391万元。主要情况如下：

（1）增加区级部门支出29105万元。主要用于结算上年疫情防控支出、安排区属国有企业偿债资金等。

（2）增加政府一般债券资金支出21800万元。主要用于农村、城市、教育基础设施建设等项目。

（3）增加专项转移支付31094万元。主要是上级新增下达的专项转移支付，按规定用途安排使用。

（4）增加一般性转移支付（定向）32443万元。主要用于住房保障、社会保障和就业、交通运输等定向支出。

（5）其他事项。增加债务还本支出15569万元，为再融资一般债券还本。增加补助下级支出16391万元，主要是社会保障和就业、农林水、节能环保等专项转移支付支出。

（二）政府性基金预算

1.收入预算调整。区级收入预算总计调整为449563万元，调增207116万元。其中，区本级收入预算调整为27350万元，调增27200万元；转移性收入预算调整为422213万元，调增179916万元，主要是上级补助收入增加109916万元，债务转贷收入增加70000万元。

2.支出预算调整。区级支出预算总计调整为449563万元，调增207116万元。其中，区本级支出预算调整为344563万元，调增224116万元；转移性支出预算调整为105000万元，调减17000万元，主要是调出资金减少17000万元。

此外，按照《北碚区彩票公益金用于社会福利事业专项资金管理办法》（北碚财〔2019〕233号）文件要求，对已分配的区级福彩公益金202万元进行整合调整。

《北碚区2023年预算调整方案》连同以上报告，请一并审议。