重庆市北碚区人民政府

关于2023年1-8月预算执行情况的报告

——2023年9月21日在区十九届人大常委会第十八次会议上

区财政局局长 吴镜熙

主任、各位副主任、各位委员：

  受区人民政府委托，现将北碚区2023年1-8月预算执行情况报告如下。

  一、收支预算执行情况

  （一）全区预算执行情况。

  1.一般公共预算。

区金库一般公共预算收入146882万元，增长11.5%。其中，税收收入101271万元，增长1.3%。非税收入45611万元，增长43.8%。全区一般公共预算支出363273万元，下降5.9%。

  2.政府性基金预算。

全区政府性基金预算收入253万元，下降93%。全区政府性基金预算支出48687万元，下降67%。

  3.国有资本经营预算。

  全区国有资本经营预算收入3174万元，增长164.1%。全区国有资本经营预算支出0万元，下降100%。

  （二）区级预算执行情况。

  1.一般公共预算。

  从区金库情况看，区级一般公共预算收入146799万元，增长11.6%。其中，税收收入101271万元，增长1.3%。非税收入45528万元，增长44.1%。经区十九届人大三次会议审议的一般公共预算收入预算数（以下简称预算数）为274874万元，完成预算的53.4%。区级一般公共预算支出341747万元，下降6.1%。预算数为625879万元，完成预算的54.6%。

  2.政府性基金预算。

区级政府性基金预算收入253万元，下降93%。预算数为150万元，完成预算的168.7%。区级政府性基金预算支出48191万元，下降67.2%。预算数为120447万元，完成预算的40%。

  3.国有资本经营预算。

区级国有资本经营预算收入3174万元，增长164.1%。预算数为11000万元，完成预算的28.9%。区级国有资本经营预算支出0万元，下降100%。预算数为1000万元，完成预算的0%。

  二、1-8月财政主要工作

  今年以来，在区委的坚强领导下，全区上下始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作安排，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，统筹好发展和安全，着力推动高质量发展。区政府加强统筹调度，强化稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向，更加注重综合统筹、科学规范、讲求绩效和持续安全，推动经济持续回升向好，实现质的有效提升和量的合理增长。

  （一）落实积极财政政策。落实民营企业“直通车”制度，安排区级专项资金4356万元，支持民营经济发展。发行新增政府债券5.9亿元，完成全年计划的63.7%。用好政府性融资担保等政策，推广商业信用价值贷款，帮助中小微企业、“三农”主体融资。优化营商环境，推动政府采购全流程电子化，实现政府采购业务全领域、各环节在线办理，降低市场主体招投标成本，完成政府采购电子化交易项目47个，涉及金额7916万元。

  （二）努力挖掘增收潜力。积极落实稳企安企系列政策，持续激发税源活力，积极盘活国有资产资源，全力促进非税收入增收，一般公共预算收入由1月份下降21.8%到8月份增长11.5%，增幅排中心城区第2位。更大力度清理盘活存量资金，累计收回可直接统筹单位资金2.1亿元。加大向上争取力度，修订优化《北碚区争取上级资金工作考核办法》，激发部门活力，截至目前完成争取上级资金26.2亿元，完成全年计划数的85%。

  （三）坚决兜牢“三保”底线。贯彻落实政府过紧日子要求，印发《关于进一步落实厉行节约过紧日子推动财政平稳运行的十条措施》《关于严控一般性支出加强“三公”经费管理的通知》，努力降低行政运行成本。坚持一般公共预算支出的80%左右用于保障和改善民生，落实就业创业补贴政策，兑现生均公用经费和学生资助政策，及时足额发放城乡低保、特困、孤儿等群体救助资金等。下达镇街体制财力和一般性转移支付5.5亿元，支持基层办好更多民生实事。

  （四）防范化解财政风险。制定《北碚区2023年财政收支动态平衡计划》，制定数十项措施，加快备手措施做实，动态开展调整补充，坚持“日周旬”高频调度，努力缩减财政运行失衡风险。积极争取隐性债务置换试点和国家金融监督管理总局重庆监管局“联合授信”试点，制订《北碚区地方政府隐性债务和国有企业债务防范化解攻坚战行动方案》，牢牢守住不发生系统性风险底线，1-8月累计化解政府隐性债务1.6亿元。强化政府债券项目和资金管理，将专项债券使用进度纳入区重点项目督查范围和月度通报内容，切实提高债券资金使用效益。加强国有公司债务管理，严格落实“631”偿债机制，确保不发生违约事件。

  （五）持续提升管理效能。推动预算管理一体化系统全流程管理，不断优化数据管理、流程配置等，提升财政工作自动化、标准化、规范化水平。抓实预算绩效管理，选取13个重点部门整体绩效和重点民生项目开展2023年财政重点绩效评价工作，涉及财政资金3.9亿元。强化财政监督管理，深入开展财经纪律专项整治，组织清理规范公务员工资津贴补贴，严肃财经纪律，确保财政资金安全规范运行。

总体上看，全区财政处于“紧平衡”状态运行，财政工作还面临一些问题和挑战：一是财政收入组织存在不确定性。当前房地产市场仍处于深度调整阶段，土地收入完成持续滞后，面临较大的短收风险。二是财政平稳运行调节能力偏弱。近年来通过压减支出、动用预算稳定调节基金、盘活存量资金等手段，有力保障了重点领域支出需求，但随着“三保”支出和债券付息等刚性增长，财力恢复跟不上支出需求增长，调节空间不断被压缩，财政平衡难度加大。三是财政风险不容忽视。受收支序时进度不匹配影响，库款保障还需适度调度。受土地收入不确定影响，政府债务管控风险增加，区属国企偿债压力较大。四是绩效管理仍需提升。部分单位存在绩效目标设置不科学、绩效目标值失真、绩效目标刚性约束不够等现象。

  三、下一步工作安排

  （一）全力以赴组织收入。一是加大税源挖掘，强化协税护税部门联动，深入挖掘“两头在外”企业、市区共建项目、存量变增量等纳税潜力，努力完成全年既定目标。二是加强非税题材储备，推动多项特许经营权转让工作取得显著成果，做好日常性非税征管，做到颗粒归仓。三是联合主管部门，持续抓好土地招商、出让、结算工作，努力缩减土地短收预期。四是落实区属国企责任，加速推动区属国企国有资本经营收益解缴入库。五是积极拓展收入渠道，做深做实各项备手措施，努力克服土地减收预期。

  （二）加快优化支出结构。一是增强财政统筹能力，合理制定政府性基金预算和国有资本经营预算调入一般公共预算规模。二是加速推进节约型政府建设，出台党政机关过紧日子方案，把过紧日子贯穿到财政工作各个环节，并结合区级实际积极落实全市财政支出压减专项行动。三是始终坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，切实兜牢“三保”底线。四是严格对项目安排和资金使用的监管，强化绩效评价结果运用，不断提升财政资金的使用效益。

  （三）增强抵御风险能力。一是着力提升突发性自然灾害应对资金保障能力，坚持人民至上、生命至上，千方百计筹措资金提高财政履职能力。二是继续落实好稳经济各项政策措施，通过加强资金保障、政府采购、贷款贴息等财税支持政策，进一步助企纾困，稳企安企。三是强化债券项目管理，加大项目储备力度，在风险可控范围内积极争取债券限额，努力发挥已发行专项债带动扩大有效投资作用。四是多渠道做大债务财力，加大土地出让招商力度，加强两江新区水复片区、高新区歇马拓展园财政结算力度，努力推动争取上级资金实现新的突破，提升财政综合实力。五是严格落实“631”偿债机制，健全完善动态预警机制，确保国有企业资金不断链。搭建银企沟通合作平台，拓展融资渠道，降低融资成本。

  （四）深化财政管理改革。一是持续推动数字财政建设，加速推进预算管理一体化改革，不断增补和完善系统功能，推进数字财政建设管好用活“钱袋子”。二是优化财政管理体制，积极跟进市对区财政事权和支出责任划分改革，加快探索完善区与镇街、园城财政体制，激发区域发展活力。三是完善绩效管理制度体系，建立绩效目标集中审核和绩效运行动态监控机制，将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程，夯实绩效管理结果应用。四是加快推进国有企业改革，通过深度开发区域国有资源、盘活存量资产、政府赋权、加大资本投入等方式，实现区属国有企业健康可持续发展。

以上报告，请予审议。

  附件：重庆市北碚区2023年1-8月预算执行情况表