重庆市北碚区澄江镇2023年财政预算执行情况

和2024年财政预算（草案）的报告

——2024年1月23日在北碚区澄江镇第十届

人民代表大会第五次会议上

各位代表：

现将澄江镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）提请镇第十届人民代表大会第五次会议审议，并请各位列席同志提出意见。

一、2023年预算执行情况

（一）一般公共预算

2023年我镇一般公共预算总收入6199.51万元，其中本级收入2174.36万元（体制财力2139.71万元，非税收入34.65万元）、专项转移支付收入2565.55万元、一般性转移支付收入949.12万元、动用预算稳定调节基金341.57万元、上年结转168.91万元。

2023年全镇一般公共预算总支出6199.51万元，其中一般公共财政支出5179.88万元、上解支出302.95万元、结转下年支出377.43万元、安排预算稳定调节基金339.25万元。

（二）政府性基金预算

2023年全镇政府性基金总收入736.86万元（其中：专项预算收入515.32万元，上年结转221.54万元），政府性基金总支出736.86万元（其中：专项预算支出237.04万元、结转下年499.82万元）。

二、2023年财政主要工作情况

2023年，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向，认真落实区委、区政府各项决策部署，强化以政领财、以财辅政，在经济下行压力加大、财政收支矛盾突出的严峻挑战下，牢固树立政府“过紧日子”思想，全面提升财政治理效能，着力做好重点领域资金保障，切实兜牢“三保”底线，预算执行情况总体平稳，有力保障了全镇经济社会高质量发展。

（一）改进财政工作，推进提质增效。

一是加强制度建设，夯实财务基础。坚持问题导向，建立和完善内部管理制度，扎紧制度“笼子”。2023年制定完善《财务管理办法（试行）》《限额标准以下采购管理办法》等制度，不断提升财务管理水平。二是深化运行监管，做细日常工作。全年累计完成资金支付1700余笔，逐月分析财政运行情况，确保收支平稳有序；定期通报专项资金预算执行情况，推动加快资金支付进度，提升财政资金使用效率；开展非法集资“五进”专题宣传活动9次，全力守护人民群众“钱袋子”；完成“1+2+N”普惠金融到村挂牌工作，助推乡村产业发展。三是强化规范管理，提升业务水平。建立会计档案归档整理规范，归档财务档案共计846册；全面梳理专项资金，优化记账方式，按照小项并大项，同类科目集中摆放的原则，使专项资金科目从222个简化为132个，确保记账方式科学合理；牵头对镇国有资产全面摸底并建立台账规范管理；加强政府采购管理，规范政府采购程序。开展机关及村（社区）财务培训2次并加强培训绩效评价，提升财务人员专业素质。

（二）坚持统筹调控，强化资金保障。

一是厉行勤俭节约，落实落细过“紧日子”。恪守执政为民初心，努力用政府的“紧日子”换老百姓的“好日子”，2023年压减一般性支出147万元，集中财力投入到重点民生领域。二是积极争取资金，提升财政保障水平。2023年，我镇向上级争取各类资金9172万元（预算+实有账户），极大促进我镇基础设施建设。同时，为确保疫情防控平稳转段，我镇争取防疫专项资金147万元，切实减轻镇级财政压力；积极争取年终一次性转移支付100万元，确保机关运转正常；争取基层政权资金30万元，切实改善机关办公条件。因争取市级以上资金完成情况较好，获得区级奖励资金31万元。三是强化资金统筹，有效盘活存量资金。开展实体账户专项资金全面清理，收回存量资金814万元，统筹安排用于重点项目及“三保”支出；收回统筹区级专项预算资金115万元，安排用于2024年预算稳定调节金。

（三）加强内部管理，切实防范风险。

一是加强资金清算，筑牢安全防线。开展2021—2023年公务员津补贴清理清算工作，接受区专项检查，清退资金6万元。二是建立内审制度，加强问题整改。建立内部审计年审制，审计整改镇村相关问题35个，对镇辖村（社区）固定资产及往来款项进行全面清理。三是强化专项检查，提升资金绩效。开展防疫资金、综改资金、三公经费等专项检查，统筹收回资金4万元，提升资金使用效益。

各位代表，过去一年，面对重重困难和挑战，我们全力推动镇财政运行平稳，各项政策得到有效落实，成绩殊为不易。但也面临一些不容忽视的困难和问题：一是预算编制不够精细，专项预算执行进度较慢；二是财政收支矛盾突出，增收潜力挖掘不够；三是办所协同缺乏合力，统筹协调不足。对此，我们将高度重视，积极采取措施加以解决。

三、2024年财政工作重点

2024年是实施“十四五”规划的攻坚之年，做好今年各项财政工作意义重大。全镇财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、市委、区委经济工作会议精神，围绕区委、区政府决策部署和全镇中心工作，加强前瞻性思考、全局性谋划、系统性推进，统筹任务所需、财力所能，做到有保有压、有促有控，集中财力办大事。切实做好“紧日子”常态化应对准备，拿出硬招实招全力保障财政收支平衡，切实兜牢兜实“三保”底线，大力优化支出结构，提高财政资源配置效率，切实助推全镇经济社会高质量发展。

（一）聚焦财力保障，持续强化过“紧日子”。

一是强化财政职能，严控一般性支出。压紧压实一般性支出，在已压减人员支出2.7万元/年/人的基础上压减公车运行费用1.5万元/年/车，降低机关运行成本。二是细化预算编制，兜牢“三保”底线。坚持保基本民生、保工资、保运转支出在财政支出的优先顺序，严控一般性项目支出，集中财力保重点支出。三是优化统筹调配，提高资金使用效益。严控结转结余资金规模，对于结余资金及时开展统筹盘活并适当核减下年度预算安排。

（二）聚焦财源建设，促进财力稳步增长。

一是主动争取资金，扎实做好资金保障。紧盯上级“钱袋子”，将争取上级资金作为财政工作重要任务，主动加强与各办所的配合与协作，形成向上争取资金合力。二是盘活存量资产，优化财政资源配置。深化文旅融合发展，加大向上争取政策和对外招商引资力度，推动澄江老街国有资产盘活利用。统筹分配存量资金用于衔接推进重点项目及三保支出，提高资金使用绩效。三是加强企业服务，推动实体经济发展。强化政税联动，贯彻落实建安税属地征管要求，持续深化服务企业专员制度，深入企业助企纾困，认真听取企业税收政策诉求并积极向上反馈争取支持。

（三）聚焦财务管理，提升管财用财水平。

一是加强预算约束，完善预算执行机制。坚持把过“紧日子”要求贯穿预算执行全过程，坚决把保障重点支出贯穿预算编制全领域，集中财力办大事、办要事、办实事，确保将有限的财力用在“刀刃”上。二是加强动态监管，规范财政运行流程。通过预算一体化系统动态监控财政运行情况，及时掌握资金流入、流出和余额变动情况，实现事前、事中、事后全流程监控，提高财政管理前瞻性和科学性，防范财政运行风险。三是加强业务培训，提高财务管理水平。不定期分领域、分板块组织专业培训，提高财务人员业务能力；积极调动财务人员的工作主动性，切实加强责任心；强化廉政教育，严肃财政纪律，切实增强财务人员廉洁自律意识。

四、2024年预算草案

2024年全镇一般公共预算总收入3638.44万元，其中本级收入2161.71万元（体制财力2139.71万元，非税收入22万元）、专项结转377.43万元、提前下达一般转移支付收入904.29万元、动用预算稳定调节基金195.01万元。

2024年全镇一般公共预算总支出3638.44万元，其中本级支出3261.01万元（一般公共服务支出872.28万元、国防支出8万元，公共安全支出35.52万元，文化旅游体育与传媒支出108.87万元、社会保障和就业支出917.66万元、卫生健康支出131.11万元、节能环保支出125.46万元、城乡社区支出172.17万元、农林水支出667.71万元、住房保障支出141.23万元、灾害防治及应急管理支出48万元、预备费33万元）、转移性支出377.43万元（上年结转）。

2024年全镇政府性基金预算总收入499.82万元（其中：上年结转499.82万元），政府性基金预算总支出499.82万元。

各位代表，2024年，澄江财政工作任务艰巨、使命光荣，我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督和指导，埋头苦干、勇毅前行，扎实做好财政各项工作，为建设社会主义现代化美丽澄江做出新的更大贡献！