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重庆市北碚区财政局2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）部门职能
1.贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策。
2.起草全区财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计收支管理方面的地方法规、规章，制定有关政策和管理制度并组织实施。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟订全区财政发展战略和中长期规划，指导全区财政工作。
3.分析预测宏观经济形势，参与拟订全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策。拟订区与镇街、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。参与研究拟订全区地方金融和融资政策。
4.管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。
5.负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策，制定具体管理办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。
6.组织执行国库管理制度、逐步推行国库集中收付制度，并制定具体管理办法，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。
7.组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，并制定具体管理制度。负责公共资源的统计、分析。
8.负责审核和汇总编制区级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法，并按规定制定具体管理制度，收取区级国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理具体制度，按规定管理资产评估工作。
9.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴工作。负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理。
10.会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。
11.拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险。归口管理全区政府外债，负责全区利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。
12.负责管理全区会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计事务管理制度。
13.监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。
14.负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策研究和财政教育规划。
15.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
重庆市北碚区财政局设9个内设机构，分别是办公室、预算科、国库科、行财科、农财科、社保科、产业发展科、债务科、经建科。机关下属5个事业单位，分别为区国资监督管理办公室、区政府采购管理办公室、区财政国库支付中心、重庆市中华会计函授学校北碚分校、区财政投资评审中心。
二、部门预算情况
2017年北碚区财政局预算收入1,029.02万元，其中，一般公共预算收入1,029.02万元。支出按功能分类为一般公共服务支出774.32万元，社会保障和就业支出160.92万元，医疗卫生与计划生育支出53.97万元，住房保障支出39.8万元。具体支出预算见附表
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算为19.50万元，其中，公务接待费用12.5万元，公务用车运行维护费用7万元。
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北碚区财政局2017年财政拨款收支总体情况表 | |||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
般公共预算拨款收入 |
1,029.02 |
一般公共服务支出 |
774.32 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
160.92 |
|
事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
53.97 |
|
事业单位经营收入 |
|
住房保障支出 |
39.80 |
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
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|
|
本年收入合计 |
1,029.02 |
|
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
本年支出合计 |
1,029.02 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
1,029.02 |
支出总计 |
1,029.02 |
|
|
|
|
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|
附表2： |
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| |
|
北碚区财政局2017年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
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|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
功能科目名称 |
预算数 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
合计 |
1,029.02 |
826.84 |
202.18 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
774.32 |
572.14 |
202.18 |
|
201 |
06 |
|
财政事务 |
774.32 |
572.14 |
202.18 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
486.77 |
486.77 |
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
127.18 |
|
127.18 |
|
|
|
05 |
财政国库业务 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
07 |
信息化建设 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
50 |
事业运行 |
85.38 |
85.38 |
|
|
|
|
99 |
其他财政事务支出 |
43.00 |
|
43.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
160.92 |
160.92 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
160.92 |
160.92 |
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
160.92 |
160.92 |
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
53.97 |
53.97 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
53.97 |
53.97 |
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
38.26 |
38.26 |
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
1.67 |
1.67 |
|
|
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
14.04 |
14.04 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
39.80 |
39.80 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
39.80 |
39.80 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
39.80 |
39.80 |
|
|
附表3： |
|
|
| |
|
北碚区财政局2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | ||
|
类 |
款 |
|||
|
|
|
合计 |
826.84 | |
|
301 |
|
工资福利支出 |
374.59 | |
|
|
30101 |
基本工资 |
157.29 | |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
153.10 | |
|
|
30103 |
奖金 |
20.62 | |
|
|
30104 |
社会保障缴费-工伤保险 |
1.68 | |
|
|
30104 |
社会保障缴费-生育保险 |
1.68 | |
|
|
30104 |
社会保障缴费-失业保险 |
0.28 | |
|
|
30104 |
社会保障缴费-医疗保险 |
39.93 | |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
237.49 | |
|
|
30201 |
办公费 |
56.50 | |
|
|
30202 |
印刷费 |
5.50 | |
|
|
30203 |
咨询费 |
2.10 | |
|
|
30204 |
手续费 |
0.50 | |
|
|
30205 |
水费 |
3.70 | |
|
|
30206 |
电费 |
5.80 | |
|
|
30207 |
邮电费 |
11.10 | |
|
|
30211 |
差旅费 |
12.20 | |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
33.00 | |
|
|
30214 |
租赁费 |
0.10 | |
|
|
30215 |
会议费 |
8.00 | |
|
|
30216 |
培训费 |
21.06 | |
|
|
30217 |
公务接待费 |
12.50 | |
|
|
30226 |
劳务费 |
8.30 | |
|
|
30227 |
委托业务费 |
1.00 | |
|
|
30228 |
工会经费 |
6.73 | |
|
|
30229 |
福利费 |
4.72 | |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.50 | |
|
|
30239 |
其他交通费 |
37.19 | |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 | |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
214.76 | |
|
|
30302 |
退休费 |
156.22 | |
|
|
30307 |
医疗费 |
14.04 | |
|
|
30311 |
住房公积金 |
39.80 | |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.70 | |
|
附表4： |
|
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|
|
|
北碚区财政局2017年政府性基金收支预算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金收入预算 |
政府性基金支出预算 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
北碚区财政局2017年收支预算总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
般公共预算拨款收入 |
1,029.02 |
一般公共服务支出 |
774.32 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
教育支出 |
5.04 |
|
事业收入 |
|
社会保障和就业支出 |
180.92 |
|
事业单位经营收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
53.97 |
|
上级补助收入 |
|
农林水支出 |
2.00 |
|
其他收入 |
|
住房保障支出 |
39.80 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
3.60 |
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,029.02 |
|
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
本年支出合计 |
1,069.66 |
|
上年结转 |
40.64 |
结转下年 |
|
|
收入总计 |
1,069.66 |
支出总计 |
1,069.66 |
|
北碚区财政局2017部门收入总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
|
合计 |
1,069.66 |
40.64 |
1,029.02 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
774.32 |
|
774.32 |
|
|
|
20106 |
财政事务 |
774.32 |
|
774.32 |
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
486.77 |
|
486.77 |
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
127.18 |
|
127.18 |
|
|
|
2010605 |
财政国库业务 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
2010607 |
信息化建设 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
85.38 |
|
85.38 |
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
43.00 |
|
43.00 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
180.92 |
20.00 |
160.92 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
160.92 |
|
160.92 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
160.92 |
|
160.92 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
53.97 |
|
53.97 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.97 |
|
53.97 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.26 |
|
38.26 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.67 |
|
1.67 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.04 |
|
14.04 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
39.80 |
|
39.80 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
39.80 |
|
39.80 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
39.80 |
|
39.80 |
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
22201 |
粮油事务 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
2220115 |
粮食风险基金 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
2239901 |
其他国有资本经营预算支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
北碚区财政局2017部门支出总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 | |
|
|
合计 |
1,069.66 |
826.84 |
242.82 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
774.32 |
572.14 |
202.18 |
|
|
| |
|
20106 |
财政事务 |
774.32 |
572.14 |
202.18 |
|
|
| |
|
2010601 |
行政运行 |
486.77 |
486.77 |
|
|
|
| |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
127.18 |
|
127.18 |
|
|
| |
|
2010605 |
财政国库业务 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
| |
|
2010607 |
信息化建设 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| |
|
2010650 |
事业运行 |
85.38 |
85.38 |
|
|
|
| |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
43.00 |
|
43.00 |
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
5.04 |
|
5.04 |
|
|
| |
|
20501 |
教育管理事务 |
5.04 |
|
5.04 |
|
|
| |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
5.04 |
|
5.04 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
180.92 |
160.92 |
20.00 |
|
|
| |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
160.92 |
160.92 |
|
|
|
| |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
160.92 |
160.92 |
|
|
|
| |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
| |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
| |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
53.97 |
53.97 |
|
|
|
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.97 |
53.97 |
|
|
|
| |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.26 |
38.26 |
|
|
|
| |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.67 |
1.67 |
|
|
|
| |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.04 |
14.04 |
|
|
|
| |
|
213 |
农林水支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
| |
|
21307 |
农村综合改革 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
| |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
| |
|
221 |
住房保障支出 |
39.80 |
39.80 |
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22102 |
住房改革支出 |
39.80 |
39.80 |
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2210201 |
住房公积金 |
39.80 |
39.80 |
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222 |
粮油物资储备支出 |
3.60 |
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3.60 |
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22201 |
粮油事务 |
3.60 |
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3.60 |
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2220115 |
粮食风险基金 |
3.60 |
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3.60 |
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223 |
国有资本经营预算支出 |
10.00 |
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10.00 |
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22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
10.00 |
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10.00 |
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2239901 |
其他国有资本经营预算支出 |
10.00 |
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10.00 |
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重庆市北碚区人民政府
