索 引 号: 00929843X-2018-00001 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区供销联社 生成日期: 2018年03月02日
标 题: 重庆市北碚区供销合作社联合社 2018年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算/三公经费

重庆市北碚区供销合作社联合社 2018年部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门职能

一是宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府及区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。二是研究制度全区供销社的发展战略和发展规划;指导全区供销合作社的改革和发展。三是承担政府委托的任务,按照政策授权对重要农业生产资料、农副产品等经营进行组织、协调和管理。四是指导供销合作社基层组织建设,改善经营管理,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势。五是指导全区供销社发展农村专业合作社、村组综合服务社和消费合作社,加强农村综合服务体系建设,开拓城乡市场,参与和推动农业产业化经营。六是管理运营本级社有资产,监督社有资产保值增值,对直属企业单位行使出资人的职权,依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者的权利。七是组织开展村社员和职工的教育与培训,为全区供销合作社提供信息服务。

(二)机构设置

联社现有3个职能科室:党政办公室、资产财会科、业务发展科。成立了工会委员会、农合会以及烟花爆竹协会等社团。机关干部参照公务员进行管理,有编制14名,2018年初实有14人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入417.77万元,一般公共预算财政拨款支出417.77万元,比2017年减少88.53万元。其中:基本支出385.11万元,比2017年减少86.50万元,主要原因是退休人员退休费改由社保发放,主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出,在职人员工资福利及社会保险缴费等;项目支出32.66万元,比2017年减少2.04万元,主要原因是企业离休人员去世1人,主要用于企业离休人员、三类人员等生活补助支出及两社两化等工作。

重庆市北碚区供销合作社联合社2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算5.20万元,比2017年减少0.80万元。其中:公务接待费2.00万元,比2017年减少0.70万元;公务用车运行维护费3.20万元,比2017年减少0.10万元;主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。机关运行经费财政拨款预算80.86万元,比2017年预算减少5.5万元,减少6.37%。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款32.66万元。

五、专业性名词解释

(一)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表2

部门收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

417.77

一般公共服务支出

 

政府性基金预算收入

 

外交支出

 

国有资本经营预算收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

教育支出

 

上级补助收入

 

科学技术支出

 

其他收入

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

45.22

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

预备费

 

 

 

转移性支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

社会保障和就业支出

99.66

 

 

城乡社区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

商业服务业等支出

257.98

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

住房保障支出

14.90

 

 

节能环保支出

 

 

 

债务付息支出

 

              本年收入合计

417.77

              本年支出合计

417.77

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

               收入总计

417.77

              支出总计

417.77

 

 

附表3

部门收入总体情况表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费




 

总计:

417.77

 

417.77

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

99.66

 

99.66

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

   行政事业单位离退休

82.00

 

82.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

42.45

 

42.45

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.83

 

24.83

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

9.93

 

9.93

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

4.79

 

4.79

 

 

 

 

 

 

 

 

  20899

   其他社会保障和就业支出

17.66

 

17.66

 

 

 

 

 

 

 

 

    2089901

      其他社会保障和就业支出

17.66

 

17.66

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

45.22

 

45.22

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

   行政事业单位医疗

45.22

 

45.22

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

      行政单位医疗

35.78

 

35.78

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

      公务员医疗补助

9.44

 

9.44

 

 

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

257.98

 

257.98

 

 

 

 

 

 

 

 

  21602

   商业流通事务

257.98

 

257.98

 

 

 

 

 

 

 

 

    2160201

      行政运行

242.98

 

242.98

 

 

 

 

 

 

 

 

    2160202

      一般行政管理事务

15.00

 

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

14.90

 

14.90

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

   住房改革支出

14.90

 

14.90

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

      住房公积金

14.90

 

14.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

部门支出总体情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

经营支出

对下级单位补助支出

 

总计:

417.77

385.11

32.66

 

 

 

208

社会保障和就业支出

99.66

82.00

17.66

 

 

 

  20805

   行政事业单位离退休

82.00

82.00

 

 

 

 

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

42.45

42.45

 

 

 

 

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.83

24.83

 

 

 

 

    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

9.93

9.93

 

 

 

 

    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

4.79

4.79

 

 

 

 

  20899

   其他社会保障和就业支出

17.66

 

17.66

 

 

 

    2089901

      其他社会保障和就业支出

17.66

 

17.66

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

45.22

45.22

 

 

 

 

  21011

   行政事业单位医疗

45.22

45.22

 

 

 

 

    2101101

      行政单位医疗

35.78

35.78

 

 

 

 

    2101103

      公务员医疗补助

9.44

9.44

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

257.98

242.98

15.00

 

 

 

  21602

   商业流通事务

257.98

242.98

15.00

 

 

 

    2160201

      行政运行

242.98

242.98

 

 

 

 

    2160202

      一般行政管理事务

15.00

 

15.00

 

 

 

221

住房保障支出

14.90

14.90

 

 

 

 

  22102

   住房改革支出

14.90

14.90

 

 

 

 

    2210201

      住房公积金

14.90

14.90

 

 

 

 

 

 

附表5

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

417.77

一、本年支出

417.77

417.77

 

 

一般公共预算拨款

417.77

一般公共服务支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

99.66

99.66

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

45.22

45.22

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

257.98

257.98

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

14.90

14.90

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

债务还本支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

债务付息支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

二、结转下年

 

 

 

 

     收入总计

417.77

     支出总计

417.77

417.77

 

 

 

 

附表6

一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

417.77

385.11

32.66

208

社会保障和就业支出

99.66

82.00

17.66

     20805

   行政事业单位离退休

82.00

82.00

 

          2080501

      归口管理的行政单位离退休

42.45

42.45

 

          2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.83

24.83

 

          2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

9.93

9.93

 

          2080599

      其他行政事业单位离退休支出

4.79

4.79

 

     20899

   其他社会保障和就业支出

17.66

 

17.66

          2089901

      其他社会保障和就业支出

17.66

 

17.66

210

医疗卫生与计划生育支出

45.22

45.22

 

     21011

   行政事业单位医疗

45.22

45.22

 

          2101101

      行政单位医疗

35.78

35.78

 

          2101103

      公务员医疗补助

9.44

9.44

 

216

商业服务业等支出

257.98

242.98

15.00

     21602

   商业流通事务

257.98

242.98

15.00

          2160201

      行政运行

242.98

242.98

 

          2160202

      一般行政管理事务

15.00

 

15.00

221

住房保障支出

14.90

14.90

 

     22102

   住房改革支出

14.90

14.90

 

          2210201

      住房公积金

14.90

14.90

 

 

附表7

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

总计:

385.11

304.25

80.86

303

对个人和家庭的补助

54.44

54.44

 

  30307

    医疗费补助

11.99

11.99

 

  30399

    其他对个人和家庭的补助支出

42.45

42.45

 

301

工资福利支出

249.81

249.81

 

  30101

    基本工资

64.03

64.03

 

  30102

    津贴补贴

50.74

50.74

 

  30103

    奖金

9.38

9.38

 

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

24.83

24.83

 

  30109

    职业年金缴费

9.93

9.93

 

  30112

    其他社会保障缴费

36.40

36.40

 

  30113

    住房公积金

14.90

14.90

 

  30114

    医疗费

2.24

2.24

 

  30199

    其他工资福利支出

37.35

37.35

 

302

商品和服务支出

80.86

 

80.86

  30201

    办公费

6.72

 

6.72

  30202

    印刷费

0.10

 

0.10

  30203

    咨询费

0.20

 

0.20

  30204

    手续费

0.10

 

0.10

  30205

    水费

0.30

 

0.30

  30206

    电费

2.50

 

2.50

  30207

    邮电费

5.00

 

5.00

  30209

    物业管理费

2.00

 

2.00

  30211

    差旅费

26.88

 

26.88

  30213

    维修(护)费

0.20

 

0.20

  30214

    租赁费

 

 

 

  30215

    会议费

1.00

 

1.00

  30216

    培训费

2.96

 

2.96

  30217

    公务接待费

2.00

 

2.00

  30226

    劳务费

7.00

 

7.00

  30228

    工会经费

2.48

 

2.48

  30229

    福利费

1.92

 

1.92

  30231

    公务用车运行维护费

5.50

 

5.50

  30239

    其他交通费用

13.99

 

13.99

 

附表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

单位

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


5.20

 

3.20

 

3.20

2.00

 

 

附表9

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出 

合计

基本支出

项目支出