索 引 号: 009298069/2015-11676 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区财政局 生成日期: 2015年02月27日
标 题: 关于重庆市北碚区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算/决算

关于重庆市北碚区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告

        

区十七届人大五次会议

      件 (五)

 

 

 


关于重庆市北碚区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告

 

重庆市北碚区财政局

 

各位代表:  

受区人民政府委托,现将北碚区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告提请区第十七届人民代表大会第五次会议审议,并请各位政协委员提出意见。

一、2014年预算执行情况

2014年,面对错综复杂的经济形势,我们牢牢把握“稳中求进工作总基调,深化财税体制改革,加强财政收支管理,努力筹措调度资金,保障各项重点支出,全面完成了区第十七届人大常委会第十九次会议批准的调整预算,全年财政预算执行情况总体良好。

(一)全区财政预算执行总体情况

一般公共预算。区第十七届人民代表大会第四次会议批准2014年全区一般公共预算收入315420万元,实际完成318402万元,增长12.8%,完成预算的101%。区金库一般公共预算收入246524万元,加上级补助、上年结转结余365898万元,减上解支出12935万元后,财力为599487万元。其中,区本级财力529306万元,镇街级财力70181万元。一般公共预算支出488624万元,减地方政府债券还本支出3000万元,安排预算稳定调节基金40633万元(其中,区本级22000万元、镇街级18633万元)。收支品迭,滚存结余67230万元,全部为区本级市专款结转结余。

政府性基金预算。区第十七届人民代表大会第四次会议批准2014年全区政府性基金预算收入1150万元,实际完成1272万元,增长12.4%,为预算的110.6%。区金库政府性基金预算收入1208万元,加上级补助、上年结转结余260099万元,减上解支出3002万元后,财力为258305万元。政府性基金支出227447万元。全区政府性基金预算结转结余30858万元。

国有资本经营预算。区第十七届人民代表大会第四次会议批准2014年全区国有资本经营预算30000万元,实际完成30255万元,为预算的100.9%。国有资本经营预算支出30255万元。

以上三本预算,实现了收支平衡。目前正处于决算整理期,最终决算数将在决算批复后向区人大常委会报告。

(二)全区财政预算执行主要特点

第一,全面完成收入任务。2014年,全区生产总值、工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等主要指标稳中有进,财政、税务、国土等执收部门坚持依法征管,全面完成了全年收入预算任务。一是主体税种总体平稳。四大主体税种完成收入81245万元,比去年同期增收8091万元,增长11.1%。二是重点行业支撑依然明显。全辖税收中,工业、房地产业和金融商贸流通等行业各占约三成。其中,金融业增长29%,成为第三产业生力军。三是两江水复片区拉动有力。两江水复片区完成一般公共预算收入71878万元,同比增长36.9%,拉动全区一般公共预算收入增长7个百分点。

第二,推动经济转型发展。调整完善产业政策,优化落实扶持重点,助推全区产业转型升级。一是加大对园区建设的资金投入。全年拨付各园区土地出让金及配套费31100万元。二是扶持民营经济。安排资金2300万元,扶持中小微企业发展,培植一批规模企业和纳税大户。三是推动产业结构调整。安排资金904万元,用于科技成果转化、科技创新能力建设及专利资助;安排资金5400万元,加大对新型工业化和高新技术产业的支持力度,推进电子信息、新能源等新兴产业发展;安排资金669万元,支持城市商圈、乡镇农贸市场和便民商店建设,完善城乡商贸流通体系,促进消费提档升级;安排资金500万元,加强旅游策划及对外宣传;安排资金1700万元,支持花木、果蔬产业及休闲农业发展。四是支持生态环保和节能减排。安排资金875万元,用于森林防火基础设施建设;安排资金658万元,对龙滩子水库、回龙桥水库等湖库进行综合整治;安排资金2413万元,完成一批燃煤锅炉、工业废气治理,淘汰企业落后产能;安排资金313万元,提前淘汰217辆“黄标车”;安排资金1200万元,加快水土、歇马污水处理厂建设。

第三,保障民生福祉。全年投入民生领域的财政资金达254136万元,占一般公共预算支出的52%。一是完善社会保障体系。安排资金4871万元,发放城乡低保资金、城市三无人员补助及农村五保资金;安排资金5044万元,落实抚恤、退役安置、自然灾害、生活救助等工作;安排资金680万元,用于重大节日为城乡困难群众送温暖;安排资金2691万元,促进群众多渠道就业。二是促进教育文化事业发展。安排资金11800万元,新建西大附小缙云小学;安排资金2646万元,用于义务教育阶段“两免一补”;安排资金5765万元,落实高中及中小学生均公用经费,将高中生均公用经费由500/人·年提高至1000/人·年;安排资金2586万元,用于校安工程及中小学幼儿园安保工作;安排资金3400万元,支持创建国家公共文化服务体系示范区。三是推动医疗卫生事业发展。安排资金13958万元,将城乡居民合作医疗保险财政补助标准从280/人·年提高到320/人·年;安排资金4616万元,用于深化基层医疗卫生机构综合改革。四是支持保障性安居工程建设。安排资金11060万元,用于工矿棚户区及危旧房改造。五是保障抢险救灾支出。安排资金953万元,保障救灾工作顺利开展。

第四,推动城乡建设。加快城市基础设施建设,巩固农业基础,支持生态环保,促进城乡协调发展。一是加快城市重点基础设施建设。统筹资金18700万元,用于渝广高速北碚段、云汉大道建设;安排资金33200万元,推进歇马隧道、东阳帅家堡支路、雨台山支路及附属设施、轻轨6号线北碚车辆基地及龙凤溪车站配套道路等重大工程建设,启动水土、江东片区及北碚城区污水管网等市政设施改造。二是支持农村事业发展。统筹资金21000万元,支持农业综合开发、完成农村环境连片整治等;安排资金730万元,用于农业科技推广、动物疫情防治、农产品质量安全等;安排资金11078万元,完成996口山坪塘整治、解决3.77万人农村饮水安全问题。三是提升城乡社会治理水平。安排资金1036万元,成立社区治安巡逻队;安排平联工程资金3467万元,推进治安管理信息化建设;安排资金1824万元,提高公安协勤、联防、文职人员待遇。

(三)落实区人大预算审查报告情况

一年来,围绕落实区第十七届人民代表大会第四次会议确定的预算任务,我们主要推进以下工作。

第一,抓收入组织。在继续加强财政收入征管、积极争取上级财政资金支持的同时,全面统筹政府性资金、资产和资源管理,盘活存量,挖掘增量,进一步做大收入来源。一是强化税收征管服务,统筹推进土地收储和出让管理,加强行政事业单位经营性资产管理,确保税收及非税收入及时足额入库。二是积极协助项目单位做好融资申报工作,帮助项目单位争取银行信贷资金。三是抢抓政策机遇,认真谋划、包装项目,全年争取上级资金243078万元,有效缓解区级财政资金压力。

第二,抓监督管理。将财政资金的监管延伸至资金使用的各个环节,不断提高财政监督管理水平。一是盘活财政存量资金。加强对历年结转结余资金的清理统筹,全年统筹安排结转结余资金12912万元。二是加强专项资金管理。出台专项资金管理办法,扩大专项资金管理范围,通过细化项目预算,加强绩效评价,规范专项资金管理。三是严控“三公”经费。贯彻落实中央八项规定,制定会议费、差旅费、培训费等管理办法,全年“三公”经费支出下降17%。四是积极开展财政会计监督、“小金库”治理、收支两条线管理等财政综合检查,查出违规问题3大类。五是提升政府采购效率和质量。完善政府采购协议供货电子交易,全年完成政府采购22205万元,节约财政性资金1416万元,节资率8.6%

第三,抓债务控制。高度重视政府性债务风险管控,落实控债减债措施,全年政府性债务各项指标均处于风险可控范围内。一是整合区财政局和金融办职能,明确职责分工,建立政府性债务统一管理机制。二是按月召开融资工作会,对各平台公司下一季度的到期债务进行梳理,统筹安排资金,建立债务资金统一调度机制。三是按月对各平台公司的资金举借、使用、账上余额等情况进行统计监测,全年对各平台公司的债务、债权、资产土地等进行盘点,开展存量债务清理甄别,推进分类化解,建立政府性债务统一报告机制。

第四,抓改革创新。按照十八届三中全会后陆续推出的财税体制改革新要求,稳步推进各项改革工作。一是改进年度预算控制方式。建立预算项目库,确保有项目才有预算,实行项目预算滚动安排;将上级专款和上年结转结余纳入年初预算编制,缩小预决算差距。二是稳步推进预算公开。通过区政府门户网站向社会公开全区财政预算、“三公”经费预算总数及27个政府部门预算和“三公”经费预算。三是深化国库集中支付改革。将教育系统纳入集中支付范围,启动医疗卫生机构集中支付改革;简化公务卡还款流程,全区公务卡报销比例逐年上升。四是完善镇街转移支付体制。结合“五区四带”主体功能区域定位,建立规范、公开、透明的转移支付办法,促进各区域协调发展。对镇街转移支付28710万元,镇街人均财力高于区本级。五是推进预算绩效管理改革。制定《重庆市北碚区预算绩效实施方案》,对特色效益农业发展资金、工业发展基金等7个专项基金开展财政重点评价,全年预算绩效评价资金规模8800万元。

各位代表,2014年,我区预算执行情况总体平稳,但也存在一些不容忽视的困难和问题,主要是:受经济增速放缓和结构性减税等因素影响,全区税收增量不足,财政收入增速放缓趋于常态化;各项民生和改革刚性支出不断加大,加剧了财政供需矛盾;政府性债务管控压力较大等。对于这些困难和问题,我们高度重视,力争通过深化改革、转变职能和改进管理等措施加以解决。

二、2015年预算草案

2015年是“十二五”收官之年,也是全面深化财税体制改革关键之年,做好预算编制工作至关重要。根据中央、全市深化改革的总体要求和我区科学发展的实际,全区财政预算安排将坚持“综合编制、规范透明、厉行节约、收支平衡”的原则,扎实推进改革,着力扶持经济,着力保障民生,努力促进全区经济社会平稳健康发展。

(一)全区2015年一般公共预算草案

全区一般公共预算收入预计321569万元,其中,区金库一般公共预算收入预计276169万元,增长12%。区金库一般公共预算收入加上各项结算补助净额、上年结转结余、提前下达的市专款164754万元,调入预算稳定调节基金22000万元,减地方政府债券还本支出4000万元,可供安排财力458923万元。全区一般公共预算支出458923万元,其中,区本级支出413923万元,镇街级支出45000万元。

(二)全区2015年政府性基金预算草案

按财政部有关规定,从2015年起,残疾人就业保障金、育林基金不再列报入政府性基金预算,政府性基金收入预计100万元,加结算补助80000万元,财力合计80100万元。政府性基金预算支出80100万元,其中,安排偿债支出80000万元。

(三)全区2015年国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收入预计30000万元,国有资本经营预算支出30000万元。

为确保完成2015年预算任务,我们将坚决贯彻区委的决策部署,认真落实本次人代会确定的各项任务,扎实推进以下工作。

第一,坚持增收节支,确保财政收支平衡。一是积极应对新形势,密切关注财税体制改革新动向,提前分析研判税制改革对我区税收结构带来的影响和冲击,加强收入组织管理,确保完成全年预算收入任务。二是严控一般性支出。认真贯彻落实中央和市委厉行节约、反对浪费的有关规定,确保“三公”经费只减不增,压缩一般性支出,控制行政运行成本。三是完善财政结转结余资金定期清理机制。加大历年结转结余资金统筹使用力度,消化和压缩结转结余资金规模,集中有限财力用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节。

第二,坚持政策导向,推进经济转型升级。一是支持“五区四带”建设。进一步下倾财力,支持各功能区域优化产业空间布局,加速重点产业成片聚集。二是推动产业转型升级。支持汽车装备制造、生物医药、节能环保、新材料等优势产业及战略性新兴产业发展壮大;支持传统商业、房地产业、旅游业提质增效,培育发展新兴服务业;同时加大对花木、果蔬等特色农业发展的资金支持。三是落实鼓励非公经济发展的财政政策措施,增强经济发展的动力和活力。四是清理规范财税扶持政策,整合各类财政扶持资金,营造法治、公平、规范的市场环境。五是抓住“两江新区”开发建设重大机遇,认真落实国家及全市财政扶持政策,研究制订地方财政配套措施,加快全区转型发展步伐。

第三,坚持民生优先,增强民生保障能力。一是加大重点民生工程的投入力度,加快龙滩子、回龙桥等水库综合整治及北碚公园、龙凤溪公园升级改造等项目建设。二是做好机关事业单位养老保险制度改革工作。三是按照全市统一部署,稳步推进全区公立医院改革试点工作,进一步提高城乡居民合作医疗保险财政补助标准和基本公共卫生服务财政补助标准。四是推进中小学校舍维修改造,落实从学前教育至高等教育困难学生资助政策。五是加快对全区400户农村危房改造,推进农村饮水安全工程。六是加大社会管理经费投入,健全监管网络、深化专项整治,努力确保食品药品安全、公共安全。

第四,坚持改革创新,提升财政管理科学化水平。一是推进全过程预算绩效管理,抓好结果运用,建立绩效信息报告机制和信息公开制度。二是完善预算执行动态监控系统。完善实施方案和管理办法,提高动态监控效率和效果,确保财政资金使用安全、规范。三是推进财政预决算公开。细化公开内容,扩大部门预决算公开范围,推进财政预决算和“三公”经费预决算信息全面公开。四是将政府性债务纳入预算管理,加强政府债务成本控制,强化政府债务管理工作监督,确保政府性债务风险可控。五是深化国库集中支付和公务卡结算制度改革。试点推进镇街国库集中支付改革,提高公务卡报销比例。六是探索PPP投融资模式,稳步推进我区投融资模式的改革创新。

各位代表,做好2015年财政工作,任务艰巨,挑战与机遇同在。我们将在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下,科学理财,精细管理,全面完成本次人代会审议批准的财政预算任务,为全区经济社会发展提供保障!


附表1:

2014年北碚区一般公共预算收支执行表

单位:万元

区金库收入

          

   

完成数

同口径增长

   

完成数

同口径增长

  

612,422

 

  

612,422

 

一、一般公共预算收入小计

246,524

7.3%

一、一般公共预算支出小计

488,624

6.2%

其中:税收收入

189,739

0.1%

其中:一般公共服务支出

55,695

1.4%

       增值税

12,879

18.2%

    公共安全支出

34,919

6.5%

       营业税

40,325

-3.6%

    教育支出

67,070

6.8%

       企业所得税

9,691

12.5%

    文化体育与传媒支出

10,382

10.2%

       个人所得税

4,074

3.5%

    社会保障和就业

63,979

2.5%

       契税

30,387

-22.6%

    医疗卫生与计划生育支出

43,845

10.5%

       城镇土地使用税

20,749

5.4%

    节能环保支出

11,755

6.5%

       房产税

2,906

15.6%

    城乡社区支出

114,929

10.2%

       耕地占用税

8,910

-63.8%

    农林水支出

32,157

7.8%

     非税收入

56,785

41.1%

    交通运输支出

12,309

16.3%

 

 

 

    住房保障支出

23,553

5.7%

 

 

 

    其他支出

1,094

-25.6%

二、转移性收入小计

365,898

 

二、转移性支出小计

123,798

 

   1、上级补助收入

243,078

 

   1、上解支出

12,935

 

   2财政部代理发行地方政府债券收入

16,100

 

   2、地方政府债券还本支出

3,000

 

   3、上年结转

106,720

 

   3、安排预算稳定调节基金

40,633

 

 

 

 

    其中:区本级

22,000

 

 

 

 

   4、结转下年

67,230

 


附表2:

2014年北碚区政府性基金预算收支执行表

单位:万元

       

执行数

       

执行数

 

261,307

 

261,307

收入合计

1,208

支出合计

227,447

一、转让政府还贷道路收费权收入

 

一、文化体育与传媒支出

20

二、港口建设费

 

二、社会保障和就业支出

1,550

三、散装水泥专项资金收入

 

三、城乡社区支出

222,751

四、文化事业建设费收入在

 

四、农林水支出

1,059

五、地方教育附加

 

五、其他支出

2,067

六、新增建设用地土地有偿使用费收入

 

 

 

七、育林基金收入

6

 

 

八、森林植被恢复费

 

 

 

九、地方水利建设基金收入

 

 

 

十、残疾人就业保障金收入

1,131

 

 

十一、政府住房基金收入

71

 

 

十二、城市公用事业附加收入

 

 

 

十三、国有土地收益基金收入

 

 

 

十四、农业土地开发资金收入

 

 

 

十五、国有土地使用权出让收入

 

 

 

十六、大中型水库库区基金收入

 

 

 

十七、彩票公益金收入

 

 

 

十八、城市建设配套费

 

 

 

十九、小型水库移民扶助基金收入

 

 

 

二十、船舶港务费

 

 

 

二十一、无线电频率占用费

 

 

 

转移性收入合计

260,099

转移性支出合计

33,860

一、上级补助收入

243,975

一、上解支出

3,002

二、上年结转

16,124

二、结转下年

30,858


附表3:

2014年北碚区国有资本经营预算收支执行表

单位:万元

       

执行数

       

执行数

合计

30,255

 

30,255

一、利润收入

 

一、教育支出

 

二、股利、股息收入

 

二、科学技术支出

 

三、产权转让收入

30,255

三、文化体育与传媒支出

 

四、清算收入

 

四、节能环保支出

 

五、其他国有资本经营预算收入

 

五、城乡社区支出

12,000

 

 

六、农林水支出

 

 

 

七、交通运输支出

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

18,255

 

 

九、商业服务业等支出

 

 

 

十、其他支出

 

 


附表4:

2015年北碚区一般公共预算收支预算(草案)

单位:万元

     

    

   

合并预算数

其中:区金库

   

预算数

同口径增长

预算数

增幅

一、区级分成收入

321,569

276,169

12.0%

支出合计

458,923

 

税收收入

238,469

200,069

5.0%

本级支出小计

413,923

8.2%

增值税

16,399

14,249

10.6%

一般公共服务支出

28,767

4.5%

营业税

60,200

51,400

27.5%

公共安全支出

25,907

8.5%

企业所得税

11,130

 10,400

7.3%

教育支出

56,626

5.0%

个人所得税

7,820

4,480

10.0%

科学技术支出

1,269

13.6%

资源税

2,360

1,760

7.7%

文化体育与传媒支出

5,595

10.0%

城市维护建设税

8,280

6,880

6.0%

社会保障和就业支出

56,607

18.6%

房产税

3,560

3,200

10.1%

医疗卫生与计划生育支出

38,802

6.5%

印花税

6,900

5,400

7.3%

节能环保支出

11,689

9.7%

城镇土地使用税

33,500

27,500

32.5%

城乡社区支出

98,064

11.0%

土地增值税

37,320

34,800

-25.4%

农林水支出

27,773

7.8%

耕地占用税

13,000

7,000

-21.4%

交通运输支出

6,525

7.2%

契税

38,000

33,000

8.6%

资源勘探电力信息等支出

9,751

1.6%

非税收入

83,100

76,100

34.0%

商业服务业等支出

2,369

7.3%

专项收入

10,300

9,500

30.3%

援助其他地区支出

100

持平

行政事业性收费收入

10,000

10,000

5.7%

国土海洋气象等支出

1,050

4.3%

罚没收入

3,500

3,500

15.6%

住房保障支出

19,576

10.5%

国有资源(资产)有偿使用收入

56,600

51,600

43.5%

粮油物资储备支出

29

2.1%

其他收入

2,700

1,500

42.9%

预备费

5,500

持平

二、加结算补助净额

46,772

 

 

其他支出

17,924

-11.0%

三、调入预算稳定调节基金

22,000

 

 

镇街级支出

45,000

持平

四、减:两江金库收入

45,400

 

 

 

 

 

财政部转贷地方债还本支出

4,000

 

 

 

 

 

五、全区可支配财力

340,941

 

 

 

 

 

六、加:上年结转结余

67,230

 

 

 

 

 

提前下达的市专款

50,752

 

 

 

 

 

七、全区财力合计

458,923

 

 

 

 

 

  其中:区本级财力

413,923

 

 

 

 

 

        镇街级可安排财力

45,000

 

 

 

 

 


附表5:

2015年北碚区政府性基金预算收支预算(草案)

单位:万元

     

    

   

预算数

   

预算数

收入总计

80,100

支出总计

80,100

收入小计

100

一、文化体育与传媒支出

 

一、转让政府还贷道路收费权收入

 

文化事业建设费安排的支出

 

二、文化事业建设费收入

 

国家电影事业发展专项资金支出

 

三、国有土地有偿使用收入

 

二、社会保障和就业支出

-

四、新增建设用地土地有偿使用费收入

 

大中型水库移民后期扶持基金支出

 

五、地方水利建设基金收入

 

小型水库移民扶助基金支出

 

六、残疾人就业保障金收入

 

残疾人就业保障金支出

 

七、政府住房基金收入

100

三、节能环保支出

 

八、育林基金收入

 

废弃电器电子产品处理基金支出

 

九、彩票公益金收入

 

可再生能源电价附加收入安排的支出

 

十、其他政府性基金收入

 

四、城乡社区支出

80,100

结算补助小计

80,000

政府住房基金支出

100

 

 

偿债支出

80,000

 

 

五、农林水支出

 

 

 

育林基金支出

 


附表6:

2015年北碚区国有资本经营预算收支预算(草案)

单位:万元

     

     

     

 预算数

     

预算数

收入合计

30,000

支出合计

30,000

一、利润收入

 

一、教育支出

 

二、 股利、股息收入

 

二、科学技术支出

 

三、产权转让收入

 

三、文化体育与传媒支出

 

四、 清算收入

 

四、社会保障和就业支出

 

五、 其他国有资本经营预算收入

30,000

五、节能环保支出

 

 

 

六、城乡社区支出

 

 

 

七、农林水支出

 

 

 

八、交通运输支出

 

 

 

九、资源勘探信息等支出

 

 

 

十、 商业服务业等支出

 

 

 

十一、其他支出

30,000


 

 

  重庆市北碚区第十七届人民代表大会第五次会议秘书处      201523日印

                                          (共印550份)