关于金刀峡镇2019年财政预算执行情况

和2020年财政预算草案的报告

——在金刀峡镇第五届人民代表大会第七次会议上

镇财政办  

（2020年7月16日）

各位代表：

受镇政府的委托，向大会书面报告2019年财政预算执行情况和2020年财政预算安排（草案），请予审议，并请列席代表提出意见。

一、2019年财政工作开展情况

2019年是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。镇财政在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的有力监督指导下，在上级财税部门的关心支持下，在各部门和村（社区）的密切配合下，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大以及市区会议精神，紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，坚持稳中求进、锐意创新工作总基调，全力组织财政收入，持续优化支出结构，努力提升管理绩效，积极推进财政改革，不断提升服务水平，充分发挥财政的支持、引导和保障作用，有力助推了全镇经济社会平稳健康发展。

（一）提高预决算质量，完善内控制度。一是不断规范预决算管理。年初高质量完成了2019年部门预算编制，年中按程序及时调整20个项目预算，年终规范编制2020年一般公共预算、政府性基金预算等。二是进一步完善内控制度。对现金管理、银行账户管理、国有资产管理、预算管理、收支管理、票据管理等制度进行了全面补充完善，制订制度5  项，全年现金支出同比下降90%以上。

（二）加强资金监管，提高理财水平。一是建立项目资金台账，让每一笔资金做到来源清、去向明、效果优，把财政监督贯穿到财政运行的各个环节。二是保障政府基本运转，厉行节约，全年三公经费同比下降32 %。三是盘活存量资金，对两年及以上的沉淀资金进行专项清理，制定用款计划，2019年已全部实现支出。

（三）加强收入组织，保障正常运转。一是镇、村（社区）和科室之间相互配合，争取市级专项资金300万元，推进乡村振兴。二是建立信息交换机制，做好税收征管服务，做到应收必收，减少“跑冒滴漏”。

（四）狠抓日常管理，提高工作质量。一是坚持做好审计回头看，调整资金148万元，完成非税收入上解不规范、“收支两条线”等问题整改，化解历史遗留问题1个。二是认真落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山”指示精神，财政资金大力支持生态环境建设，归垫生态效益资金58万元。三是切实做好防范非法集资工作，制作标语横幅10条、展牌1块，开展专项宣传4场次，发放宣传资料500余份。

二、2019年预算执行情况

（一）一般公共预算

2019年一般公共预算收支平衡情况

单位：万元

一般公共预算收入中非税收入172万元，加上上级补助收入3394万元、动用预算稳定调节基金320万元、上年结转1666万元，上年结算-8万元，体制财力（收入基数加体制补助）1627万元，收入总计7171万元。

一般公共预算支出4993万元，加上解支出236万元、专项结转1924万元，安排预算稳定调节基金18万元，支出总计7171万元。

一般公共预算支出执行情况如下：

——一般公共服务支出956万元，主要用于行政事务支出。

——国防支出9万元，主要用于征兵及民兵训练支出；

——公共安全支出131万元，主要用于基层综治经费保障，促进社会管理创新等。

——文化旅游支出91万元，主要用于文化事业发展及各项文艺活动支出。

——社会保障和就业支出940万元，主要用于落实城乡居民最低生活保障、优抚人员补助；促进就业和创业等。

——卫生健康支出67万元，主要用于食品药品安全支出、城乡医疗保险等；

——节能环保支出158万元，主要用于场镇市政各项工程；

——城乡社区支出1018万元，主要用于城乡社区公共设施建设、城市综合整治、城乡环境卫生改善等。

——农林水支出1229万元，主要用于农业发展、加大防汛抗旱、森林病虫害防治投入等；

——住房保障支出187万元，主要用于在职人员住房公积金及住房货币化补贴支出。

——灾害防治及应急管理支出207万元，主要用于应急管理、自然灾害及消防管理支出。（二）政府性基金预算

2019年政府性基金收支平衡情况

单位：万元

政府性基金上年结转411万元，本年支出516万元。

总的来看，2019年全镇财政运行总体平稳，收支运行主要呈现以下三个特点：一是财政收入增长总体平稳。一般公共预算总体收入同比增长52.4 %，与运行发展总体趋势基本协调。二是支出结构进一步优化。民生投入力度不断加大，围绕党委、政府部署的各项民生实事，安排资金940万元，占一般公共预算的18.8%，与2018年相比增加32%。三是大力支持乡村振兴和美丽乡村建设，安排一般公共预算和专项资金约3000万元，用于美丽乡村、一二三产业融合发展、“四好农村”公路建设，进一步改善了城乡面貌。

2019年，财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在各位代表的支持监督下，取得了一定的成绩。但也存在一些问题，如：财政保障能力仍然较弱，财政科学化精细化管理水平仍需进一步提升，预算管理、绩效管理仍待进一步加强，财政工作人员的服务意识服务能力还需进一步改进等。这些问题，我们将在今后的工作中通过转变理念、深化改革、完善制度、加强管理等措施，切实加以解决。

三、2020年财政工作重点

（一）进一步加强收入组织。一是对税源企业和镇内项目进行全面梳理，建立和完善税收征管服务台账，提高征管效率。二是针对业主的需求和困难，在政策解读、项目申报、沟通协调、矛盾调处等方面提供全方位服务，帮扶企业做大做强。三是主动对接，积极将本镇发展融入全市全区发展全局，争取政策和资金支持。

（二）进一步规范内部管理。一是提高预算编制质量，将钱花在刀刃上。强化预算约束，无预算或超预算不执行。开展预算执行情况定期评估，提高资金使用效率。二是进一步细化财务报销“清单”，减轻基层不必要负担。严格落实内控制度，规范报销流程。三是狠抓岗位练兵，组织科室人员和村（社区）财务人员开展业务培训、进行党风廉政教育，打造廉洁干净实干的干部队伍。

（三）进一步强化资金保障。一是认真落实过紧日子十条举措，优化资金使用结构，压缩一般性支出，从严控制“三公经费”，财政资金重点向民生保障倾斜。二是围绕精准扶贫和乡村振兴等中心工作，积极争取上级资金，在基础设施、乡村道路、环境整治等方面加大投入，支持胜天湖村美丽乡村示范村建设。三是严格控制新增欠账，建立长效举措，理顺专项资金，逐步归垫地票资金。

四、2020年预算安排（草案）

2020年，我们将认真贯彻中央决策部署和市区工作要求，坚持做好“六保”各项工作，进一步厉行节约，压缩一般性公务开支，调整支出结构，进一步加大脱贫攻坚、民生、基础设施建设投入力度，提高资金使用效益。

（一）一般公共预算安排（草案）

2020年一般公共预算收支平衡情况

单位：万元

1、收入项目预算情况

一般公共预算收入中非税收入预计15万元，加上上级补助收入2578万元、上年结转1924万元、动用预算稳定调节金18万元，收入总计4535万元。

2、支出项目预算情况

一般公共预算支出预计4535万元。

——一般公共服务支出914万元。

——国防支出10万元。

——公共安全支出3万元。

——文化旅游支出94万元。

——社会保障和就业支出1046万元。

——卫生健康支出69万元。

——节能环保支出10万元。

——城乡社区支出355万元。

——农林水支出1323万元。

——交通运输支出98万元。

——住房保障支出107万元。

——灾害防治及应急管理支出48万元。

——自然资源海洋气象等支出440万元。

——预备费18万元

（二）政府性基金支出安排（草案）

2020年政府性基金收支平衡情况

单位：万元

政府性基金支出安排：

——城乡社区支出984万元。

——其他支出41万元。

各位代表：2020年是“十三五”规划的收官之年，也是全面建成小康社会第一个百年奋斗目标决胜之年。财政工作任务光荣又艰巨。我们将按照镇党委、政府的总体部署，坚定发展信心，强化责任担当，凝心聚力，开拓创新，努力推动社会事业平稳健康发展。我们坚信，在镇党委、政府的正确领导下，在全体代表的关心、支持下，镇财政一定会再创佳绩，圆满完成各项预算目标！

名    词    解    释

【一般公共预算】以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【政府性基金预算】依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【上解支出】指按照财政体制规定由本级政府财政上交给上级政府财政的款项。

【预算稳定调节基金】政府财政安排用于弥补以后年度预算资金不足的储备资金。