索 引 号: 009298499/2017-00003 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区志办 生成日期: 2017年10月13日
标 题: 重庆市北碚区地方志办公室2016年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/决算/三公经费

重庆市北碚区地方志办公室2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市北碚区地方志办公室职能是负责编纂出版《北碚区志》、《北碚年鉴》;组织指导全区镇、街、部门及企事业单位的修志和编撰年鉴工作;为全区经济、社会事业发展开展调查研究、行政决策、规划设计、学术研究提供史料咨询及有关服务。

(二)机构设置

重庆市北碚区地方志办公室系北碚区人民政府直属的依照公务员管理制度的处级事业单位,内设综合科。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计165.9万元,支出总计165.9万元。因2015年区志办财务由区政府办统管,未独立核算,故2015年无数据。

本部门2016年度收入合计165.9万元,其中:财政拨款收入165.9万元,占100%。

本部门2016年度支出合计165.9万元,其中:基本支出83.8万元,占50.5%;项目支出82.1万元,占49.5%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入165.9万元,较年初预算数增加4.6万元,增长2.9%。主要原因是人员经费增长。

本部门2016年度财政拨款支出165.9万元,较年初预算数增加4.6万元,增长2.9%。主要原因是人员经费增长。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出137.2万元,占82.7%,较年初预算数增加2.6万元,决算数大于年初预算数,主要原因是增加平时考核奖励,年初预算未安排;社会保障和就业支出20.1万元,占12.1%,较年初预算数增加2.1万元,决算数大于年初预算数,主要原因是退休人员工资福利增加; 医疗卫生与计划生育支出5.3万元,占3.2%,与年初预算一致;住房保障支出3.4万元,占2%,与年初预算一致。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出165.9万元。其中:人员经费73.2万元,因上年无数据无对比。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗保障费、住房公积金等。公用经费10.6万元,因上年无数据无对比。公用经费用途主要包括办公费、培训费、水电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费等。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门 “三公”经费支出共计0.9万元,较年初预算数减少7.3万元,减少的主要原因是:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,取消原有公务用车1辆,无公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2016年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0.9万元,主要用于接待区志、年鉴的研讨、评审,以及查阅、座谈地方史料的支出,费用支出较年初预算数减少1.8万元,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2016年本部门公务接待城区外人员4批次,34人。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出10.6万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费等。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门无车辆,有固定资产0.7万元,为购买电脑、打印机各一台,保密柜一个。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0.7万元,其中:政府采购货物支出0.7万元。主要用于采购电脑、打印机、保密柜。

(四)预算绩效管理情况说明

2016年,本部门编制绩效目标的项目0个,涉及支出预算0万元。开展绩效评价的项目0个,涉及支出0万元。

本部门将根据行政事业单位内控管理制度,进一步加强资金管理,合理安排和运用资金。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68868283

 

重庆市北碚区地方志办公室2016年收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

财政拨款收入

1

165.9

一般公共服务支出

28

137.2

上级补助收入

2

 

外交支出

29

 

事业收入

3

 

国防支出

30

 

经营收入

4

 

公共安全支出

31

 

附属单位上缴收入

5

 

教育支出

32

 

其他收入

6

 

科学技术支出

33

 

 

7

 

文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

社会保障和就业支出

35

20.1

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

36

5.3

 

10

 

节能环保支出

37

 

 

11

 

城乡社区支出

38

 

 

12

 

农林水支出

39

 

 

13

 

交通运输支出

40

 

 

14

 

资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

商业服务业等支出

42

 

 

16

 

金融支出

43

 

 

17

 

援助其他地区支出

44

 

 

18

 

国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

住房保障支出

46

3.4

 

20

 

粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

其他支出

48

 

 

22

 

债务还本支出

49

 

 

23

 

债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

165.9

本年支出合计

51

165.9

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

26

 

年末结转和结余

53

 

总计

27

165.9

总计

54

165.9

备注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

 

重庆市北碚区地方志办公室2016年收入决算表

公开02表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

165.9

165.9






201

一般公共服务支出

137.2

137.2

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

137.2

137.2

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

55.1

55.1

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

82.1

82.1

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

20.1

20.1

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

20.1

20.1

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

20.1

20.1

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.3

5.3

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

5.3

5.3

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

4.0

4.0

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

1.2

1.2

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.4

3.4

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.4

3.4

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

3.4

3.4

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

重庆市北碚区地方志办公室2016年支出决算表

公开03表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

165.9

83.8

82.1




201

一般公共服务支出

137.2

55.1

82.1

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

137.2

55.1

82.1

 

 

 

2010301

  行政运行

55.1

55.1

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

82.1

 

82.1

 

 

 

208

社会保障和就业支出

20.1

20.1

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

20.1

20.1

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

20.1

20.1

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.3

5.3

 

 

 

 

21005

医疗保障

5.3

5.3

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

4.0

4.0

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

1.2

1.2

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.4

3.4

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.4

3.4

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

3.4

3.4

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

重庆市北碚区地方志办公室2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一般公共预算财政拨款

1

165.9

一般公共服务支出

29

137.2

137.2

 

政府性基金预算财政拨款

2

 

外交支出

30

 

 

 

 

3

 

国防支出

31

 

 

 

 

4

 

公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

教育支出

33

 

 

 

 

6

 

科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

社会保障和就业支出

36

20.1

20.1

 

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

37

5.3

5.3

 

 

10

 

节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

金融支出

44

 

 

 

 

17

 

援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

住房保障支出

47

3.4

3.4

 

 

20

 

粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

其他支出

49

 

 

 

 

22

 

债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

165.9

本年支出合计

52

165.9

165.9

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

 

一般公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

165.9

总计

56

165.9

165.9

 

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

重庆市北碚区地方志办公室2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

165.9

83.8

82.1

201

一般公共服务支出

137.2

55.1

82.1

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

137.2

55.1

82.1

2010301

  行政运行

55.1

55.1

 

2010302

  一般行政管理事务

82.1

 

82.1

208

社会保障和就业支出

20.1

20.1

 

20805

行政事业单位离退休

20.1

20.1

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

20.1

20.1

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.3

5.3

 

21005

医疗保障

5.3

5.3

 

2100501

  行政单位医疗

4.0

4.0

 

2100503

  公务员医疗补助

1.2

1.2

 

221

住房保障支出

3.4

3.4

 

22102

住房改革支出

3.4

3.4

 

2210201

  住房公积金

3.4

3.4

 

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

重庆市北碚区地方志办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位:万元

项    目

2016年一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏    次

1

2

3

合    计

83.8

73.2

10.6

301

工资福利支出

50.4

50.4

 

30101

  基本工资

14.2

14.2

 

30102

  津贴补贴

13.0

13.0

 

30103

  奖金

2.8

2.8

 

30104

  其他社会保障缴费

5.9

5.9

 

30199

  其他工资福利支出

14.6

14.6

 

302

商品和服务支出

10.6

 

10.6

30201

  办公费

1.7

 

1.7

30206

  电费

0.3

 

0.3

30207

  邮电费

0.4

 

0.4

30216

  培训费

0.1

 

0.1

30228

  工会经费

0.6

 

0.6

30229

  福利费

0.4

 

0.4

30239

  其他交通费用

4.8

 

4.8

30299

  其他商品和服务支出

2.4

 

2.4

303

对个人和家庭的补助

22.8

22.8

 

30302

  退休费

18.2

18.2

 

30307

  医疗费

1.2

1.2

 

30311

  住房公积金

3.4

3.4

 

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,

本表为空的单位应将空表公开,并注明“本单位无相关数据,故本表为空”。

 

重庆市北碚区地方志办公室2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

重庆市北碚区地方志办公室2016年部门决算相关信息统计表

公开08表

金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

────

────

二、机关运行经费

10.6

(一)支出合计

8.2

0.9

(一)行政单位

 

  1.因公出国(境)费

 

 

(二)参照公务员法管理事业单位

10.6

  2.公务用车购置及运行维护费

5.5

 

 

 

    (1)公务用车购置费

 

 

三、国有资产占用情况

────

    (2)公务用车运行维护费

5.5

 

(一)车辆数合计(辆)

 

  3.公务接待费

2.7

0.9

  1.部级领导干部用车

 

    (1)国内接待费

2.7

0.9

  2.一般公务用车

 

         其中:外事接待费

 

 

  3.一般执法执勤用车

 

    (2)国(境)外接待费

 

 

  4.特种专业技术用车

 

(二)相关统计数

────

────

  5.其他用车

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

────

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

────

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

 

  3.公务用车购置数(辆)

────

 

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

────

 

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

────

4

 

 

     其中:外事接待批次(个)

────

 

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

────

34

 

 

     其中:外事接待人次(人)

────

 

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

────

 

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

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备注:年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开,并注明“本单位无相关数据,故本表为空”。