索 引 号: 009297656/2017-00002 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区委办 生成日期: 2017年10月13日
标 题: 中共重庆市北碚区委办公室2016年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 政府信息公开/财政/决算/三公经费

中共重庆市北碚区委办公室2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。收集和处理本区各街镇、各系统、各部门有关改革发展稳定和党的建设等方面的重要信息,处理突发事件,及时、准确地向上级党委和区委报告,根据区委的要求和部署开展调查研究。按照区委要求,督促检查中央、市委和区委的重大决策、决定、上级领导和区委领导的指示、批示和工作部署在本区的贯彻落实情况,负责上级领导和区委领导批示、交办事项的督查落实。负责区党代会、区委工作会、全委会、常委会及书记办公会等会议的会务组织、记录整理等工作。负责区委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及档案管理等工作,承担区级党政领导机关之间以及与上级党政领导机关之间机要文件的传递任务。负责区委的公务接洽工作,安排区委领导同志的内事和有关外事活动,承办区委及区委办公室的接待工作。协助区委协调区人大、区政府、区政协以及区人武部的有关活动和事务工作。根据上级有关政策规定和区委领导意图,起草和审查重大政策性文件,并对拟以区委名义出台的政策性文件组织论证,与有关部门配合搞好政策协调;做好并完成区委重点调研课题的协调工作;承担全区调研人员的业务培训。承担区委应急值班工作。负责区委办公室机关的行政后勤管理工作。负责区委保密委员会(区保密局)的日常事务工作,履行全区保密行政管理职能。负责全区密码管理、党政密码通信、信息化密码保障、党委系统信息化和电子文件协调管理等日常事务工作。负责全区专用通信工作。承办区委交办的其他工作。

(二)机构设置

内设一室七科:督查室、秘书科、机要保密专用通信科、信息科、行政科、综合科、改革法治科、文档法规科。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计1056.7万元,支出总计901.9万元。与2015年决算数相比,收入增加50.8万元、增长5.05%,主要原因是2016年底召开区第十二次党代会,追加党代会专项经费。支出减少104万元,下降10.34%,主要原因是党代会专项经费财政虽然于2016年拨付,但2016年召开党代会时已经接近年末,部分专项款未能付出,结转到2017年支出。

本部门2016年度收入合计1056.7万元,其中:财政拨款收入1056.7万元,占100%。

本部门2016年度支出合计901.9万元,其中:基本支出689.4万元,占76.44%;项目支出212.5万元,占23.56%。

本部门2016年度年末结转和结余154.8万元,较上年增加154.8万元,主要原因是2016年召开区第十二次党代会时已经接近年末,财政所拨党代会专项款部分未能付出,结转到2017年支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入1056.7万元,较上年决算数增加50.8万元,增长5.05%。主要原因是2016年召开区第十二次党代会,当年追加党代会专项经费。较年初预算数增加302.9万元,增长40.18%。主要原因是人员经费调整增加102.2万元,公用经费增加21.3万元,年中追加安排党代会专项经费179.4万元。

本部门2016年度财政拨款支出901.9万元,较上年决算数减少104万元,下降10.34%。主要原因是党代会专项经费财政虽然于2016年拨付,但2016年召开党代会时已经接近年末,部分专项款未能付出,结转到2017年支出。较年初预算数增加148.1万元,增长19.65%。主要原因是人员经费增长较多,当年追加党代会专项拨款部分支出。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出665.4万元,占73.78%,较年初预算数增加113.8万元,决算数大于年初预算数,主要原因是人员经费增加和年中追加党代会专项经费;社会保障和就业支出163.6万元,占18.14%,较年初预算数增加27.2万元,决算数大于年初预算数,主要原因是2016年退休人员死亡一人,增加抚恤金支出和离退休人员工资福利增加;医疗卫生和计划生育支出38.2万元,占4.23%,与年初预算数一致;住房保障支出34.7万元,占3.85%,较年初预算数增加7万元,决算数大于年初预算数,主要原因是住房补贴款于年中根据实际支出数追加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出689.4万元。其中:人员经费536.6万元,较上年减少113.1万元,主要原因是2016年党史研究室财务独立核算,其在职7人,离休1人,退休5人的费用均从区委办财务分离出去,加上2016年区委办调出1人,退休死亡1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、住房公积金、住房补贴等。公用经费152.8万元,较上年增加31.1万元,主要原因是因物价上涨,办公费、水电费等费用增加,2016年新增其他交通费支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等等。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计48.7万元,较年初预算数减少11.6万元,较上年支出数减少37.7万元,减少的主要原因是:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车4辆,同时严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费34.9万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、调研、督查、维稳等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少10.6万元,较上年支出数减少34.3万元,主要原因是我部门今年实施公车改革,减少公务用车4辆,同时严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费13.8万元,主要为做好信息调研、督查、群众工作走访慰问等工作接待了相关市领导、市级部门领导调研及部分兄弟单位考察,同时机要保密工作也多次接待市专用局领导的检查,费用支出较年初预算数减少1万元,较上年支出数减少3.4万元,减少的主要原因是在接待工作中,办公室严格按照中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,热情、真诚、规范做好接待工作。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,保有量为7辆;国内公务接待65批次,695人。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出152.8万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较2015年增加31.1万元,增长25.6%,主要原因是物价上涨办公费、水电费增加,公车改革后其他交通费支出增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门账上共有车辆10辆,公车改革后调剂出去3辆,实际使用车辆7辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车1辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额60.5万元,其中:政府采购货物支出60.5万元。主要用于采购电脑、打印机、空调、会议桌椅、会议数字媒体音频矩阵等。

(四)预算绩效管理情况说明。

2016年,本部门进一步增强预算管理观念,提高预算编制的科学性。严格按照《预算法》的要求,强化预算执行的严肃性,杜绝预算管理的随意性,没有列入预算的项目不得列支,超预算范围、超预算额度的,一律不得开支。单位中的所有经济业务全部纳入预算管理,并在单位的法定账簿中核算。强化预算执行的合法合规意识和绩效意识,提高财政资金使用效益。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系电话:023-68862815

邮箱地址:582238022@qq.com

 

中共重庆市北碚区委办公室2016年收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

财政拨款收入

1

1,056.7

一般公共服务支出

28

665.4

上级补助收入

2

 

外交支出

29

 

事业收入

3

 

国防支出

30

 

经营收入

4

 

公共安全支出

31

 

附属单位上缴收入

5

 

教育支出

32

 

其他收入

6

 

科学技术支出

33

 

 

7

 

文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

社会保障和就业支出

35

163.6

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

36

38.2

 

10

 

节能环保支出

37

 

 

11

 

城乡社区支出

38

 

 

12

 

农林水支出

39

 

 

13

 

交通运输支出

40

 

 

14

 

资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

商业服务业等支出

42

 

 

16

 

金融支出

43

 

 

17

 

援助其他地区支出

44

 

 

18

 

国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

住房保障支出

46

34.7

 

20

 

粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

其他支出

48

 

 

22

 

债务还本支出

49

 

 

23

 

债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

1,056.7

本年支出合计

51

901.9

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

26

 

年末结转和结余

53

154.8

总计

27

1,056.7

总计

54

1,056.7

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

中共重庆市北碚区委办公室2016年收入决算表

公开02表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,056.7

1,056.7

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

820.2

820.2

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

820.2

820.0

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

452.9

452.9

 

 

 

 

 

2013102

  一般行政管理事务

367.3

367.3

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

163.6

163.6

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

163.6

163.6

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

163.6

163.6

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

38.2

38.2

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

38.2

38.2

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

28.4

28.4

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

9.8

9.8

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

34.7

34.7

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

34.7

34.7

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

27.7

27.7

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

7.0

7.0

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 

中共重庆市北碚区委办公室2016年支出决算表

公开03表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

901.9

689.4

212.5

 

 

 

201

一般公共服务支出

665.4

452.9

212.5

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

665.4

452.9

212.5

 

 

 

2013101

  行政运行

452.9

452.9

 

 

 

 

2013102

  一般行政管理事务

212.5

 

212.5

 

 

 

208

社会保障和就业支出

163.6

163.6

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

163.6

163.6

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

163.6

163.6

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

38.2

38.2

 

 

 

 

21005

医疗保障

38.2

38.2

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

28.4

28.4

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

9.8

9.8

 

 

 

 

221

住房保障支出

34.7

34.7

 

 

 

 

22102

住房改革支出

34.7

34.7

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

27.7

27.7

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

7.0

7.0

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度各项支出情况

 

中共重庆市北碚区委办公室2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一般公共预算财政拨款

1

1,056.7

一般公共服务支出

29

665.4

665.4

 

政府性基金预算财政拨款

2

 

外交支出

30

 

 

 

 

3

 

国防支出

31

 

 

 

 

4

 

公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

教育支出

33

 

 

 

 

6

 

科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

社会保障和就业支出

36

163.6

163.6

 

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

37

38.2

38.2

 

 

10

 

节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

金融支出

44

 

 

 

 

17

 

援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

住房保障支出

47

34.7

34.7

 

 

20

 

粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

其他支出

49

 

 

 

 

22

 

债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

1,056.7

本年支出合计

52

901.9

901.9

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

154.8

154.8

 

一般公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

1,056.7

总计

56

1,056.7

1,056.7

 

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

中共重庆市北碚区委办公室2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

901.9

689.4

212.5

201

一般公共服务支出

665.4

452.9

212.5

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

665.4

452.9

212.5

2013101

  行政运行

452.9

452.9

 

2013102

  一般行政管理事务

212.5

 

212.5

208

社会保障和就业支出

163.6

163.6

 

20805

行政事业单位离退休

163.6

163.6

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

163.6

163.6

 

210

医疗卫生与计划生育支出

38.2

38.2

 

21005

医疗保障

38.2

38.2

 

2100501

  行政单位医疗

28.4

28.4

 

2100503

  公务员医疗补助

9.8

9.8

 

221

住房保障支出

34.7

34.7

 

22102

住房改革支出

34.7

34.7

 

2210201

  住房公积金

27.7

27.7

 

2210203

  购房补贴

7.0

7.0

 

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

 

中共重庆市北碚区委办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位:万元

项    目

2016年一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏    次

1

2

3

合    计

689.4

536.6

152.8

301

工资福利支出

354.7

354.7

 

30101

  基本工资

108.8

108.8

 

30102

  津贴补贴

112.7

112.7

 

30103

  奖金

19.0

19.0

 

30104

  其他社会保障缴费

33.1

33.1

 

30199

  其他工资福利支出

81.1

81.1

 

302

商品和服务支出

152.8

 

152.8

30201

  办公费

37.8

 

37.8

30205

  水费

0.6

 

0.6

30206

  电费

6.3

 

6.3

30207

  邮电费

7.5

 

7.5

30228

  工会经费

3.8

 

3.8

30229

  福利费

3.2

 

3.2

30231

  公务用车运行维护费

31.6

 

31.6

30239

  其他交通费用

12.4

 

12.4

30299

  其他商品和服务支出

49.6

 

49.6

303

对个人和家庭的补助

181.9

181.9

 

30301

  离休费

12.9

12.9

 

30302

  退休费

124.5

124.5

 

30307

  医疗费

9.8

9.8

 

30311

  住房公积金

27.7

27.7

 

30313

  购房补贴

7.0

7.0

 

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

 

中共重庆市北碚区委办公室2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

中共重庆市北碚区委办公室2016年部门决算相关信息统计表

公开08表

金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

────

────

二、机关运行经费

152.8

(一)支出合计

60.3

48.7

(一)行政单位

152.8

  1.因公出国(境)费

 

 

(二)参照公务员法管理事业单位

 

  2.公务用车购置及运行维护费

45.5

34.9

 

 

    (1)公务用车购置费

 

 

三、国有资产占用情况

────

    (2)公务用车运行维护费

45.5

34.9

(一)车辆数合计(辆)

10

  3.公务接待费

14.8

13.8

  1.部级领导干部用车

 

    (1)国内接待费

14.8

13.8

  2.一般公务用车

10

         其中:外事接待费

 

 

  3.一般执法执勤用车

 

    (2)国(境)外接待费

 

 

  4.特种专业技术用车

 

(二)相关统计数

────

────

  5.其他用车

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

────

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

────

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

 

  3.公务用车购置数(辆)

────

 

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

────

7

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

────

65

 

 

     其中:外事接待批次(个)

────

 

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

────

695

 

 

     其中:外事接待人次(人)

────

 

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

────

 

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

────

 

 

 

备注:年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。